Ações do UBS e do Credit Suisse afundam após acordo de resgate

As ações dos gigantes bancários suíços UBS e Credit Suisse despencaram substancialmente após a aquisição deste último. Na manhã de segunda-feira, o UBS garantiu um resgate de 3 bilhões de francos suíços (US$ 3,2 bilhões) de seu problemático rival doméstico em meio à crise bancária global.

As autoridades suíças ajudaram a facilitar o “resgate de emergência” para prevenir um risco de contágio para o sistema bancário global. No entanto, as ações do Credit Suisse caíram impressionantes 60% às 9h05, horário de Londres, após o desenvolvimento. Além disso, os rivais bancários UBS também experimentaram uma queda desagradável de 10% em valor depois de adquirir o Credit Suisse. Além disso, o índice bancário europeu caiu aproximadamente 2% na mesma época. Credores como Deutsche Bank, Barclays e ING negociaram em queda de mais de 4%.

Comentários do presidente do UBS sobre o acordo do Credit Suisse em meio à queda de ações

O presidente do UBS, Colm Kelleher, avaliou o desenvolvimento do Credit Suisse em meio ao declínio das ações de ambas as potências financeiras. Kelleher descreveu o acordo, parte de um acordo de redução de preço para conter um contágio bancário maior, como “atrativo” para os acionistas do UBS. No entanto, o presidente do UBS afirmou ainda que tal recurso não representa necessariamente a mesma proposta para o Credit Suisse. Em vez disso, Kelleher enfatizou que “no que diz respeito ao Credit Suisse, este é um resgate de emergência”. Além disso, lançando luz sobre o núcleo do esquema de resgate, ele acrescentou:

“Estruturamos uma transação que preservará o valor deixado no negócio, limitando nossa exposição negativa. Adquirir as capacidades do Credit Suisse em gestão de patrimônio, gestão de ativos e serviços bancários universais suíços aumentará a estratégia do UBS de aumentar seus negócios de capital leve”.

Termos do acordo podem fazer ou estragar banco em apuros

O Credit Suisse representava grande preocupação para o sistema bancário, já que o banco de investimento global com sede em Zurique oscilava à beira de uma implosão. Tal como está, o facilitador de serviços financeiros de 167 anos tem inúmeras subsidiárias internacionais. Além disso, o Credit Suisse também possui um balanço duas vezes maior que o do Lehman Brothers antes do colapso deste último em 2008. O balanço do Credit Suisse chegou a cerca de 530 bilhões de francos suíços (mais de US $ 571 bilhões) no final de 2023.

O UBS vê o balanço do Credit Suisse como um ativo após a aquisição, com o banco combinado projetado para ser um grande credor. Em um comunicado à imprensa no final do domingo, o UBS disse que o esforço conjunto deve gerar mais de US$ 5 trilhões em ativos totais investidos. Além disso, o gigante bancário acrescentou que a combinação de recursos bancários alcançaria “oportunidades de valor sustentável”.

O economista-chefe do grupo Capital Economics, Neil Shearing, descreveu a aquisição do Credit Suisse como a melhor maneira de silenciar quaisquer dúvidas de viabilidade. No entanto, Shearing também apontou que os detalhes do acordo de compra do UBS podem deixar o Credit Suisse em uma situação melhor ou pior. Em suas próprias palavras, “o diabo estará nos detalhes”.

Em uma nota de segunda-feira, Shearing disse:

“Um problema é que o preço informado de US$ 3,25 bilhões (CHF 0,5 por ação) equivale a aproximadamente 4% do valor contábil e cerca de 10% do valor de mercado do Credit Suisse no início do ano.”

De acordo com o economista, “isso sugere que uma parte substancial dos ativos de US$ 570 bilhões do Credit Suisse pode ser prejudicada ou percebida como estando em risco de se tornar prejudicada”.

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