Criptografia na mira e dinâmica do mercado de Bitcoin

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Anúncios de agências governamentais fazem com que regulamentos mais rígidos pareçam iminentes para a indústria de criptomoedas. Como a ação do mercado de derivativos afeta o preço do bitcoin.

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Cripto na mira

Em 9 de fevereiro, a taxa de câmbio do bitcoin desistiu de alguns de seus ganhos acumulados no ano, à medida que as manchetes sobre o aumento da repressão regulatória na indústria cripto mais ampla chegaram aos noticiários. A SEC anunciou acusações contra a Kraken pela venda de títulos não registrados devido às ofertas de produtos de apostas criptográficas da empresa. Da mesma forma, o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York anunciou uma investigação sobre a Paxos, emissora do Pax Dollar e da stablecoin BUSD Binance.

Embora as preocupações do regulador não estejam diretamente relacionadas ao bitcoin em si, há rumores crescentes de uma operação Choke Point da nova era que estrangula a indústria criptográfica. Em termos simples, a Operação Choke Point foi uma iniciativa controversa lançada pelo governo federal que usou a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) para reduzir o acesso ao sistema bancário dos EUA para certos setores de “alto risco”, mas (principalmente) legais. Embora não haja dúvida de que houve muitas fraudes e atividades criminosas entrelaçadas em várias partes da indústria criptográfica, alguns estão preocupados que a mão pesada do estado possa prejudicar atores honestos se os reguladores criarem obstáculos onerosos com amplas limitações. Por exemplo, algumas pessoas que ainda estão interessadas em apostar suas criptomoedas podem agora optar por encontrar uma bolsa offshore e superficial para fazer isso, colocando seus ativos ainda mais em risco do que antes. Escrevemos sobre alguns dos problemas com as ofertas de rendimento em “O colapso das ofertas de rendimento de criptografia sinalizam ‘coação extrema’”.

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Dinâmica do Mercado Bitcoin

Em relação à ação do preço do bitcoin, pode-se presumir que o fluxo de notícias foi a causa da recente desaceleração local, mas houve vários sinais de exaustão local após uma alta explosiva no período diário.

A dinâmica atual no mercado de bitcoin é a seguinte:

  • A oferta de Bitcoin é inelástica como sempre devido à dinâmica HODLer extremamente forte.
  • Os fluxos de risco-on/risk-off dominam, com a força do dólar e os mercados de ações decidindo grande parte da direção do preço do bitcoin no curto prazo.
  • A extrema falta de liquidez da carteira de pedidos para o BTC levará a movimentos voláteis em ambas as direções, com liquidez em níveis pós-colapso do FTX, apesar da recuperação das mínimas de novembro de 2022.
  • O Bitcoin ainda está limitado entre os níveis de US$ 16.000 e US$ 24.000 até que o mercado decida de forma decisiva o contrário. Espere que a partida de pinball entre touros e ursos continue por algum tempo.

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Níveis de preços importantes a serem observados entre $ 16.000 e $ 24.000.

Do ponto de vista do volume, o mercado atualmente se encontra em uma lacuna de liquidez significativa devido ao short squeeze que levou os preços a atingirem as máximas recentes de 2023. O suporte de volume fica em torno do nível de US$ 21.200, com mais compradores esperando no quartel entre US$ 19.000 e 20.000.

Gap de liquidez com suporte em US$ 21.200.

Derivados de Bitcoin

O mercado de futuros e derivativos tem estado relativamente quieto desde o rali impulsionado pelo short-squeeze que levou ao desempenho significativo no início do ano. Durante períodos rápidos de valorização dos preços, observe a demanda por chamadas conforme mostrado por uma inclinação negativa. As estratégias long call e short put são duas maneiras diferentes de desenvolver essa dinâmica e podem servir como um vento favorável para o mercado até que ocorra uma reversão à média.

O mercado futuro não está mais sinalizando que o bitcoin está no auge de seu contágio, mas ainda está muito longe dos níveis superaquecidos vistos durante o mercado altista que ajudou a provocar o colapso da alavancagem que derrubou o mercado como um castelo de cartas.

Os influxos spot são essenciais para que qualquer posição de aperto significativa se manifeste e quebre o bitcoin fora de seu intervalo de sete meses.


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Fonte: bitcoinmagazine.com

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