Os dados mostram que o mercado de derivativos de criptomoedas sofreu uma enorme quantidade de liquidações após o flash crash do Bitcoin durante as últimas 24 horas.
Bitcoin testemunhou volatilidade significativa durante o último dia
O BTC exibiu alguma ação de preços selvagem no último dia, com uma alta de US$ 103.500 e uma baixa de US$ 90.500 ocorrendo dentro de uma janela estreita. A passagem para o último nível, em particular, foi tão brusca que só poderia ser descrita como um flash crash.
Abaixo segue um gráfico que mostra como tem sido a trajetória recente do ativo.
No gráfico, é visível que a forte vela vermelha durou apenas brevemente, já que a criptomoeda se recuperou rapidamente para níveis mais altos. Após a recuperação, a moeda está sendo negociada em torno de US$ 98.000, o que significa que ainda caiu cerca de 5% desde o topo.
Como de costume, os outros principais ativos digitais também seguiram o BTC nesta ação de baixa de preços, mas empresas como Ethereum (ETH) e Solana (SOL) provaram ser mais resilientes, já que seus preços caíram apenas 2% durante o último dia. .
A mais recente volatilidade em todo o mercado significou que o caos ocorreu no lado dos derivativos do setor de criptomoedas.
Os comprados em criptomoeda acabaram de testemunhar um aperto de liquidação
De acordo com dados da CoinGlass, o mercado de derivativos de criptomoedas sofreu uma grande quantidade de liquidações, à medida que os ativos em todo o setor sofreram uma forte ação de preços.
Conforme exibido na tabela acima, posições de derivativos de criptomoedas no valor de US$ 893 milhões foram liquidadas nas últimas 24 horas. Diz-se que um contrato é “liquidado” quando a bolsa o fecha à força depois de acumular perdas de um certo grau.
Quase 733 milhões de dólares destas liquidações envolveram contratos longos, o que representa 82% do total. Este forte domínio dos longos é naturalmente resultado da ação líquida de baixa que o Bitcoin e outros passaram.
Um evento de liquidação em massa como este mais recente é popularmente conhecido como “aperto”. Como as posições compradas representaram a maior parte desse aperto, ele seria chamado de aperto longo.
A longa pressão que o sector dos derivados acabou de sofrer poderá talvez ter sido a conclusão óbvia para as condições de mercado aquecidas que se desenvolveram no seu período preparatório. Como Maartunn, analista da comunidade CryptoQuant, apontou em um post X, o interesse em aberto disparou junto com o aumento do Bitcoin.
Geralmente, sempre que as posições de derivativos explodem durante uma alta, isso significa que o aumento é impulsionado pela alavancagem. Movimentos de preços deste tipo podem desenrolar-se de forma volátil.
Os juros em aberto aumentaram mais de 15% na recente corrida do Bitcoin, o que é considerado um valor muito significativo. Quando o preço inverteu a sua direção, todas estas posições longas alavancadas foram apanhadas pela pressão, o que apenas forneceu mais combustível para a queda, explicando a sua natureza particularmente acentuada.
Fonte: www.newsbtc.com
