Em uma recente análise de vídeo aprofundada, Matt Crosby, analista principal do Bitcoin Magazine Pro, explora o potencial orientado a dados do estoque de estratégia (anteriormente MicroStrategy, NASDAQ: MSTR) para alcançar ou exceder a marca de US $ 1.000. Você pode assistir ao vídeo completo aqui: MicroStrategy ultrapassará realisticamente US $ 1.000 – análise de dados
Acumulação estratégica de bitcoin da estratégia: mais de 500.000 BTC
A estratégia, sob a liderança de Michael Saylor, se posicionou firmemente como uma empresa centrada no Bitcoin. Em menos de cinco anos, acumulou mais de 500.000 BTC – contabilizando mais de 2,5% do suprimento total do Bitcoin – transformando suas ações em um proxy para a exposição ao Bitcoin.
Painel de dados da estratégia: uma nova ferramenta do Bitcoin Magazine Pro
O vídeo apresenta o novo painel do Tesouro Analytics no BitcoinMagazinePro.com. Esta ferramenta fornece informações vitais sobre a estratégia:
- Holdings de Bitcoin em tempo real
- Premiums de valor de ativo líquido (NAV)
- Dados do preço das ações
- Volatilidade histórica
Este painel capacita os investidores a avaliar o valor intrínseco do MSTR e sua correlação aos movimentos de preços do Bitcoin.
O preço do MSTR da estratégia pode atingir US $ 1.000? Cenários apoiados por dados
Matt Crosby passa por vários modelos de avaliação com base nas seguintes suposições:
- Níveis de preço de Bitcoin a US $ 100 mil, US $ 150 mil e US $ 200 mil
- BTC Holdings expandindo -se para 700k ou até 800k BTC
- Premiums NAV variando de 2x a 3,5x
Usando esses insumos, a Crosby descreve as metas de preço das ações da estratégia realista entre US $ 950 e US $ 2.000. Em cenários ultra-bullãos, alvos extremos de US $ 15.000 ou até US $ 25.000 são modelados, embora reconhecidos como especulativos.
Capital levanta combustível no futuro acumulação do BTC
Para apoiar a aquisição adicional do Bitcoin, a estratégia está alavancando vários instrumentos financeiros:
- Uma oferta de ações de US $ 2,1 bilhões no dinheiro
- Uma emissão de ações preferenciais perpétuas de US $ 711 milhões
Esses aumentos de capital podem permitir que a empresa compre mais de 200k a 300k BTC.
MSTR Insights com base em números
Para os investidores rastreando de perto a estratégia de rastreamento (MSTR), os números contam uma história poderosa:
- 500.000 mais de BTC acumulados: A estratégia agora detém mais de 2,41% de todo o Bitcoin que jamais existirá-tornando-o o estoque público preferido para a exposição ao BTC.
- De US $ 9 a US $ 543: Desde 2020, as ações da MSTR subiram de cerca de US $ 9 para mais de US $ 543 (ajustadas para divisões de ações), graças em grande parte à sua estratégia de acumulação de bitcoin.
- Receita vs. Valor BTC: Embora a estratégia tenha recebido US $ 463 milhões em receita de software em 2024, suas participações no Bitcoin valem cerca de US $ 43 bilhões – levaria um século de vendas de software para corresponder ao seu portfólio BTC.
- Capital para comprar mais BTC: A empresa está arrecadando US $ 2,1 bilhões por meio de ofertas de ações e já garantiu US $ 711 milhões por meio de ações preferenciais – financiamento que poderia adicionar mais 200K a 300k BTC ao seu balanço.
- NAV Premiums Matter: Às vezes, a MSTR negociou com um prêmio de 3,4x até o seu valor de ativo líquido. O prêmio atual é de cerca de 1,7x, com espaço para expandir um mercado de alta.
- Maior volatilidade que o BTC: As mudanças de preço da MSTR são mais intensas que o Bitcoin-sua volatilidade de três meses atingiu 7,56%, em comparação com os 3,32%da BTC.
- Redes mais profundos nos mercados de baixa: Nos ciclos anteriores, o BTC perdeu cerca de 80%, mas o MSTR caiu até 90%, mostrando que tende a ampliar os movimentos do Bitcoin.
Juntos, esses números destacam o potencial massivo de vantagem e o alto risco de volatilidade que vêm com o investimento em estratégia.
Estratégia vs. Bitcoin: Análise de Volatilidade e Correlação
Crosby ressalta que a estratégia tende a se mover ainda mais acentuadamente do que o Bitcoin. Nos últimos três meses, a volatilidade do Bitcoin teve uma média de 3,32%, enquanto a volatilidade da MSTR atingiu 7,56% – mais que o dobro.
Olhando para os mercados de baixa, o Bitcoin normalmente se referia a 80%, mas as ações da estratégia caíram mais perto de 90%. Isso destaca que a estratégia não segue apenas o Bitcoin – a amplifica. Isso significa ganhos maiores nos mercados em alta, mas também perdas mais íngremes durante as crises.
Limitações: a estratégia rivalizará com a Apple no valor de mercado?
Embora os números possam sugerir possibilidades de preço das ações altas, alcançá-los é outra história. Para a estratégia competir seriamente com gigantes da tecnologia como a Apple, precisaria:
- Acumular -se entre 850.000 e 1 milhão de BTC
- Veja o valor total do mercado do Bitcoin acima de US $ 20 trilhões de ouro
- Sustentar um prêmio de valor líquido de ativo (NAV) de 3x a 4x consistentemente
Mesmo que tudo o que acontecesse, o valor de mercado da estratégia precisaria crescer 45 vezes para corresponder à avaliação de US $ 3,3 trilhões da Apple. Esse tipo de salto é extremamente improvável neste ciclo atual-é mais um cenário especulativo de longo prazo.
Conclusão: as perspectivas de preço do MSTR da estratégia são otimistas, mas especulativas
De acordo com a análise de Matt Crosby, o preço da MSTR da estratégia atingindo US $ 1.000 ou até US $ 2.000 está inteiramente dentro do domínio da possibilidade durante esse ciclo de mercado – o Bitcoin forneceu seu trajetória ascendente e o sentimento do investidor permanece otimista. Esses alvos são fundamentados em modelos de dados que fatoram as atuais participações do BTC, possíveis aquisições futuras e prêmios históricos de NAV.
No entanto, essa oportunidade não vem sem suas advertências. As ações da estratégia são conhecidas por sua volatilidade aumentada-geralmente excedendo a de Bitcoin-o que o torna um veículo de investimento de alto risco e beta de alto risco. Os investidores que consideram o MSTR devem estar preparados para mudanças significativas de preços e retiradas prolongadas, principalmente durante as correções do mercado de Bitcoin.
Dito isto, para os crentes de bitcoin de longo prazo e aqueles com maior tolerância a riscos, a estratégia oferece um jogo atraente e alavancado no mercado de criptografia mais amplo. Com sua estratégia de acumulação contínua e apoio institucional substancial, a MSTR continua sendo uma das maneiras mais orientadas a dados e de alta conclusão de obter exposição ao crescimento futuro do Bitcoin.
Como sempre, os investidores em potencial devem fazer sua due diligence, considerar as estratégias de gerenciamento de riscos e alinhar seus investimentos com objetivos financeiros pessoais e horizontes de tempo.
Se você estiver interessado em análises mais aprofundadas e dados em tempo real, considere verificar o Bitcoin Magazine Pro para obter informações valiosas sobre o mercado de Bitcoin.
Isenção de responsabilidade: Este artigo é apenas para fins informativos e não deve ser considerado aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.
Fonte: bitcoinmagazine.com
