De acordo com a QCP Capital, há um fluxo anormalmente grande em opções de Bitcoin em dezembro e março [expiry] Chamadas de US$ 90 a US$ 100 mil nas últimas 24 horas.
Apesar da forte pressão de venda de Bitcoin (BTC) recentemente, os dados de derivativos BTC da Deribit mostram que os comerciantes de opções criptográficas estão fazendo apostas estrategicamente enquanto divulgam a recente tendência de baixa. Nas últimas 24 horas, o preço do Bitcoin continuou a enfrentar pressão de venda adicional, caindo para menos de US$ 65.000. Nas últimas duas semanas, o preço do BTC recuou 10% em relação à máxima de US$ 72.000.
De acordo com os dados da plataforma de derivativos de criptografia Deribit, o fluxo nas opções de Bitcoin permanece tendencioso para opções de compra em níveis muito superiores ao preço atual do BTC. Isto mostra que os investidores sofisticados esperam que a contínua fraqueza dos preços do BTC se traduza numa forte recuperação e numa corrida para níveis ainda mais elevados.
Uma opção de compra concede ao comprador o direito, embora não a obrigação, de comprar o ativo subjacente, como o BTC, a um preço pré-acordado em uma data futura. Ao adquirir uma opção de compra, o comprador expressa um sentimento de alta em relação ao mercado.
De acordo com a recente atualização de mercado da QCP Capital, com sede em Cingapura, há um fluxo anormalmente grande em opções de Bitcoin entre dezembro e março. [expiry] Chamadas de US$ 90 a US$ 100 mil nas últimas 24 horas. Isso mostra que os jogadores profissionais veem uma formação de fundo no Bitcoin muito em breve, posicionando-se assim para uma recuperação sustentada, que pode se estender ainda mais até 2025.
O gráfico abaixo destaca as opções de Bitcoin mais ativas nas últimas 24 horas. A maior parte da atividade se concentrou em opções de compra com vencimento em junho em US$ 65.000, US$ 68.000 e US$ 70.000, com juros adicionais observados nas opções de compra de julho a US$ 110.000 e nas opções de dezembro a US$ 95.000.
Foto de : Velo
Uma análise da relação entre opções de compra e venda de Bitcoin
De acordo com a Amberdata, a divergência entre o sentimento do mercado de opções e o preço do Bitcoin reflete-se notavelmente na distorção da opção de compra. Esta distorção revela que os traders premium estão dispostos a pagar por pagamentos assimétricos no sentido ascendente ou descendente.
Foto de : Amberdata
Em diferentes períodos de tempo – um mês, dois meses, três meses e seis meses – a inclinação permaneceu consistentemente positiva, apesar dos recentes recuos no preço do BTC. Isto indica uma preferência predominante por opções de compra ou potenciais movimentos ascendentes. No entanto, a distorção de sete dias tornou-se negativa, indicando uma maior procura por opções de protecção contra potenciais riscos descendentes.
Nas últimas semanas, o Bitcoin tem se dissociado em grande parte da forte tendência de alta da Nasdaq. Isto se deve principalmente à venda por detentores de longo prazo, juntamente com a liquidação dos mineradores de Bitcoin. Além disso, houve grandes saídas de ETFs Bitcoin à vista na semana passada.
Na quinta-feira, 20 de junho, o governo alemão transferiu um total de 1.700 Bitcoins para as exchanges de criptomoedas Coinbase, Kraken e Bitstamp, com a intenção de vendê-las.
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Fonte: www.coinspeaker.com
