Notas principais
- O investidor bilionário Ray Dalio defende a priorização de ativos de “dinheiro forte”, como ouro e bitcoin, em vez de ativos de dívida.
- Dalio alerta para o aumento dos níveis de dívida global, especialmente nos EUA e na China, levando a uma potencial instabilidade monetária.
- O ouro e o bitcoin estão perto de máximos recordes, com o bitcoin ultrapassando os US$ 100.000, em meio à crescente incerteza econômica.
Esta semana, investidores globais reuniram-se em Abu Dhabi para uma série de conferências sobre finanças e criptomoedas. Neste contexto de alto risco, o investidor bilionário Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, partilhou uma estratégia de investimento instigante: priorizar ativos de “dinheiro forte”, como ouro e bitcoin, em vez de ativos de dívida.
Dalio expressou profundas preocupações com o aumento do endividamento nas principais economias, incluindo os Estados Unidos e a China. Falando na conferência de Abu Dhabi na terça-feira, ele declarou:
“Acredito que provavelmente haveria um problema de dívida pendente. Quero me afastar de ativos de dívida, como títulos e dívidas, e ter algum dinheiro forte, como ouro e bitcoin.”
Notavelmente, Dalio possui pessoalmente “um pouco” de bitcoin, que ele descreveu em uma entrevista ao MarketWatch de 2021 como “quase uma alternativa ao ouro para uma geração mais jovem”. Apesar de ser um defensor cauteloso do bitcoin, Dalio destacou o status do ouro como a “alternativa de primeira linha bem estabelecida à moeda fiduciária”.
Ouro e Bitcoin atingem recordes
Ouro e bitcoin estão atraindo atenção significativa, com ambos sendo negociados perto de máximos recordes. Os investidores consideram cada vez mais estes activos como coberturas fiáveis contra a volatilidade económica, os conflitos geopolíticos e as mudanças nas políticas monetárias. Na semana passada, o bitcoin ultrapassou os US$ 100.000 pela primeira vez, impulsionado por declarações otimistas de figuras influentes, incluindo Donald Trump.
Os activos ligados a mercadorias físicas ou a sistemas de abastecimento controlados, muitas vezes denominados dinheiro forte, parecem mais atraentes num contexto de crescentes níveis de dívida global. Ray Dalio sublinhou que o aumento da dívida nos Estados Unidos, na China e noutras grandes economias, com excepção da Alemanha, atingiu níveis insustentáveis. Ele alertou para uma crise de dívida inevitável que poderia minar a estabilidade das diversas moedas.
Dalio identificou cinco forças principais que moldam o futuro: a dívida, os sistemas monetários e a estabilidade económica destacam-se como factores-chave. Além disso, a crescente desigualdade de riqueza alimenta divisões políticas internas, enquanto os conflitos internacionais, como as tensões entre os EUA e a China, intensificam a instabilidade geopolítica.
Dalio alerta sobre ameaças monetárias
Em um 2023 entrevista com o Squawk Box da CNBC, ele alertou sobre uma ameaça iminente aos sistemas monetários tradicionais. A impressão excessiva de dinheiro, um fenómeno global que vai além dos Estados Unidos, mina a estabilidade financeira. Dalio disse:
“Estamos em um mundo onde o dinheiro como o conhecemos está em perigo. Estamos imprimindo demais e não se trata apenas dos Estados Unidos.”
Após a crise financeira de 2008 e durante a fase inicial do Bitcoin, Dalio começou a analisar a ascensão e o declínio das três últimas moedas de reserva globais: o florim holandês, a libra esterlina e o dólar americano. Dalio identifica três ciclos simultâneos que moldam o domínio da moeda: a geração de dívida e de activos financeiros, os conflitos internos alimentados pela riqueza e a emergência de um novo poder que desafia a moeda reinante.
A capacidade de uma moeda suportar estes ciclos depende da força económica que apoia o estatuto de reserva. Actualmente, o dólar americano navega no ciclo inicial, onde a dívida e o crédito alimentam o poder de compra. O reconhecimento de Dalio do Bitcoin como uma “alternativa ao ouro” reflete a sua importância crescente nos círculos de investimento.
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Fonte: www.coinspeaker.com
