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Sina – professora, consultora, cofundadora e COO da 21stCapital.com – está projetando que o preço do Bitcoin pode subir até US$ 285.000 até o final de 2025 em uma nova análise compartilhada no X. Utilizando um modelo de regressão quantílica, Sina identifica fases distintas no ciclo de mercado do Bitcoin.

O preço do Bitcoin pode disparar acima de US$ 200.000?

O modelo identifica a Zona Fria (acumular.”

A Zona Quente (33-66%), variando de US$ 85.000 a US$ 136.000, marca um período em que o mercado ganha impulso e a atenção do mainstream se intensifica. Durante esta fase, espera-se um rápido crescimento dos preços à medida que o “comboio sai da estação”. Sina recomenda aqui uma estratégia de acumulação padrão, como a média do custo do dólar (DCA), para aumentar continuamente as participações.

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A fase mais crítica, a Hot Zone (>66%), varia de US$ 136.000 a US$ 285.000. Esta zona é caracterizada por uma maior volatilidade e oscilações significativas de preços à medida que a adoção em massa atinge os picos e as posições alavancadas se tornam predominantes.

Modelo Quantil Bitcoin | Fonte: X @Sina_21st

Embora haja espaço substancial para ganhos, o risco de reversões aumenta rapidamente. Sina aconselha os investidores a manter e desfrutar de ganhos potenciais ou a considerar a saída gradual de posições com base em avaliações de risco, especialmente porque os topos históricos ocorrem na faixa do 90º ao 99º quantil. Notavelmente, o 90º quantil começa em US$ 211.000.

O que surpreende Sina é como esses intervalos de quantis de 33% se alinham perfeitamente com as transições de fase históricas do Bitcoin. Ele observa que o Bitcoin tende a gastar exatamente um terço de seu tempo em cada zona antes de fazer a transição para a próxima, quase como um relógio. Este padrão significa que a maior parte do mercado em baixa ocorre abaixo do quantil de 33%, enquanto a euforia do mercado em alta começa acima do quantil de 66%.

O renomado analista de criptografia PlanC (@TheRealPlanC) reconheceu o modelo de Sina, comentando que é uma “explicação perfeita – super clara”. Sina, por sua vez, deu crédito ao PlanC pelo trabalho fundamental que influenciou seu próprio modelo.

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O PlanC também atualizou recentemente seu “Modelo de Probabilidade da Lei de Potência”, que prevê preços do Bitcoin variando de US$ 189.733 a US$ 245.264 para o quantil de 97% a 99,9% e de US$ 145.182 a US$ 189.733 para o quantil de 90% a 97%. Ele enfatiza que, apesar das aparências, os dados subjacentes seguem uma relação de lei de potência, independentemente de como são plotados – sejam escalas lineares, log-lineares ou log-log.

Modelo de probabilidade da lei de potência
Modelo de probabilidade da lei de potência | Fonte: X @TheRealPlanC

“Os dados seguem uma relação log-log com regressões quantílicas, enquanto o gráfico arco-íris usa regressão logarítmica com uma relação log-linear. […] Não estou 'desenhando' essas linhas. São regressões quantílicas do logaritmo preço versus tempo, com base em todos os dados que temos até o momento”, explica.

Para contextualizar as capacidades preditivas do modelo, o PlanC discorre sobre a importância de vários quantis. O quantil de 99,9% significa que o preço esteve acima desta linha apenas 0,1% do tempo, o que equivale a apenas um dia em cada 1.000 dias – um evento muito raro. O quantil de 99% indica que o preço ultrapassou essa linha em 1% das vezes, ou um dia a cada 100 dias, também considerado raro. Por outro lado, o quantil de 0,1% reflete que o preço caiu abaixo desta linha apenas 0,1% das vezes.

Até o momento, o BTC era negociado a US$ 67.121.

Preço do bitcoin
Preço do BTC paira acima de US$ 67.000, gráfico de 1 dia | Fonte: BTCUSDT em TradingView.com

Imagem em destaque criada com DALL.E, gráfico de TradingView.com

Fonte: www.newsbtc.com

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